Excel在财务管理中的应用之流动资产管理PPT

发布于：2022-11-22 05:57:15

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PPT简介： Excel在财务管理中的应用之流动资产管理PPT下载后可自行修改编辑，文件大小为1MB，共18页，流动资产是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。需下载更多Excel在财务管理中的应用PPT可在本站搜索。

流动资产是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。流动资产在周转过渡中，从货币形态开始，依次改变其形态，最后又回到货币形态(货币资金一储备资金、固定资金→生产资金→成品资金→货币资金），各种形态的资金与生产流通紧密相结合，周转速度快。变现能力强。一般来说，流动资产主要包括货币资金、短期投资、应收票据、应收账款和存货等。确定最佳现金持有量的分析方法常用的有成本分析方法、存货分析方法和现金周转分析方法。存货分析方法又称鲍摩尔模型(The Baumol Model )，鲍摩尔模型理论的依据是把持有的有价证券同货币资金的库存联系起来观察，分析现金储存的机会成本和现金转换（即买卖有价证券）的固定成本，以求得两者成本之和最低时的现金余额，该现金余额即为最佳现金持有量。

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